15 Aug 2026, 03:44 UTC≈1,040 views1 reactionsread 15 August 2026 Soros Fund Management 13F... 전력·데이터센터 신규 매수, 에너지 풋옵션 확대
기준일: 2026년 6월 30일
13F 신고자산: 81.4억달러
신규 편입 상위:
1. Super Micro Computer 1.37%
2. American Electric Power (AEP) 1.29%
3. Entergy (ETR) 1.19%
4. Digital Realty Trust (DLR) 1.08%
5. Nebius Group (NBIS) 1.05%
매도 상위:
1. SPY 풋옵션 7.79%
2. XOP 풋옵션 2.39%
3. XLE 풋옵션 2.02%
4. Jazz Investments 채권 1.74%
5. CoreWeave (CRWV) 풋옵션 1.62%
비중 순위:
1. Amazon (AMZN) 3.46%
2. Taiwan …
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15 Aug 2026, 03:42 UTC934 viewsread 15 August 2026 David Tepper의 Appaloosa 13F... 아마존·마이크론·TSMC에 집중
기준일: 2026년 6월 30일
13F 신고자산: 77.3억달러
신규 편입:
1. Apple (AAPL) 풋옵션 3.13%
2. Boeing (BA) 2.24%
3. American Airlines (AAL) 1.75%
4. CoreWeave (CRWV) 1.39%
5. Broadcom (AVGO) 0.73%
6. SPCX 0.50%
7. Berkshire Hathaway (BRK.B) 풋옵션 0.16%
8. GT 0.13%
편출:
1. Sandisk (SNDK) 3.01%
2. PDD Holdings (PDD) 1.55%
3. Lumentum (LHX) 1.15%
4. RTX 1.11%
5. Ball Corp (BALL) 0.83%
6. JD.com…
15 Aug 2026, 03:41 UTC814 viewsread 15 August 2026 [13F] Duquesne Family Office LLC
기준일: 2026년 6월 30일
13F 신고자산: 52.1억달러
신규 편입:
총 48개 종목 중 주요 비중 순위
1. Insmed (INSM) 콜옵션 2.76%
2. Alphabet (GOOGL) 2.31%
3. Fox Corp Class A (FOXA) 2.21%
4. CDW (CDW) 2.01%
5. Bitdeer Technologies (BTDR) 1.24%
6. Delta Air Lines (DAL) 1.08%
7. Tesla (TSLA) 콜옵션 1.02%
8. Fluor (FLR) 0.99%
9. D.R. Horton (DHI) 0.93%
10. AMD 0.81%
편출:
총 23개 종목
Jabil (JBL), Westlake (WLK), Twist Bioscience…
15 Aug 2026, 03:39 UTC≈1,270 viewsread 15 August 2026 Situational Awareness LP 13F... 반도체와 AI 인프라에 집중
기준일: 2026년 6월 30일
신규 편입:
1. Nebius Group (NBIS) 6.09%
2. STMicroelectronics (STM) 2.89%
3. Vishay Intertechnology (VSH) 0.10%
4. CBRS 0.01%
편출:
옵션 포함 20개 신고 라인아이템이며, 기초자산 기준으로 묶으면 다음과 같다.
1. NVIDIA (NVDA): 풋옵션 및 보통주
2. Oracle (ORCL): 풋옵션
3. Broadcom (AVGO): 풋옵션
4. AMD (AMD): 풋옵션 및 보통주
5. ASML (ASML): 풋옵션 및 보통주
6. Micron (MU): 풋·콜옵션
7. Taiwan Semiconductor (TSM): 풋옵션…
14 Aug 2026, 06:54 UTC≈1,600 views6 reactionsread 15 August 2026 Photo
국방비에 천조써서 천조국이라 불린 미국인데 이제는 빅테크가 AI에 케펙스에 천조쓰면 뭐라 불러야함?
이자도 천조내는데 흠..
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14 Aug 2026, 06:28 UTC≈1,500 views8 reactionsread 15 August 2026 [Fundeasy 인사이트] AI 광통신 수요는 같은데, 수율과 수익성이 갈렸습니다: Coherent와 Lumentum Q4 비교
Coherent와 Lumentum의 FY26 4분기 실적을 비교했습니다. 두 회사 모두 AI 광통신 수요를 확인했지만, 현재 숫자에서는 Lumentum의 수익성이 앞서고 Coherent는 6인치 인듐 인화물 생산 확대를 통해 후발 개선을 시도하고 있습니다.
1. Coherent는 분기 매출 20억5,000만달러, 전년 대비 34% 성장, 비일반회계기준 총마진 40.2%를 기록했습니다. 데이터센터 매출은 66% 늘었지만 4분기 자본적지출도 5억5,600만달러로 확대됐습니다.
2. Lumentum은 매출 10억달러, 전년 대비 109% 성장, 비일반회계기준 총마진 50.4%를 기록했습니다. 800G 최대 출하와 …
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14 Aug 2026, 06:22 UTC≈3,190 views5 reactionsread 15 August 2026 구글, Gemini 3.7 Flash 출시... 에이전트 성능 높이고 토큰 가격은 절반으로
구글이 코딩과 AI 에이전트에 특화한 Gemini 3.7 Flash를 공개했다. Gemini 3.6 Flash 출시 3주 만의 업데이트로, 소프트웨어 엔지니어링과 지식업무, 웹 개발에서 성능을 높이면서 출시 초기 입력 토큰 가격을 100만개당 0.75달러, 출력 토큰은 3.75달러로 책정했다. 3.6 Flash 대비 원래 가격의 절반 수준이다.
구글이 공개한 자체 평가에서 코딩 성능은 FrontierCode 1.1 Main 43.6%로 3.6 Flash의 34.4%를 웃돌았고, DeepSWE v1.1은 65.3% 대 49.0%를 기록했다. 웹 개발 평가인 WebDev Arena에서도 Elo 점수 1588로 기존 모델의 1538보다 높았다.
금융·법…
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14 Aug 2026, 06:13 UTC≈2,500 views5 reactionsread 15 August 2026 [Fundeasy 인사이트] 미국 밖으로 가면 데이터센터 병목이 사라질까요: 전력은 달라도 허가와 지정학은 남습니다
미국 텍사스의 전력망 접속 중단이 데이터센터 파이프라인의 약 20%를 위험에 놓였습니다. 그렇다면 미국 외 시장에 집중해야 할까요. 유럽·APAC·중동을 전력, 허가, 실제 수요 기준으로 비교했습니다.
1. 미국은 AI 수요가 약한 것이 아니라, 발표된 파이프라인을 실제 전력과 매출로 바꾸는 속도가 느려졌습니다. 미국을 포기하기보다 접속 지연을 보완할 실행 가능한 전력을 선별해야 합니다.
2. 유럽은 주권형 AI와 공공 수요가 강하지만, 낮은 공실률의 이면에는 전력망 접속과 부지 제약이 있습니다. EU의 AI 기가팩토리 계획도 정책 발표와 실제 가동 사이를 구분해야 합니다.
3. APAC은 2030년까지 32GW에서 57…
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14 Aug 2026, 06:09 UTC858 views3 reactionsread 15 August 2026 Sandisk(SNDK); LTAs가 마진 구조를 재설정하고 NAND 순환성을 완화, Overweight·목표주가 2,250달러
J.P. Morgan, 2026년 8월 14일
@Fundeasy_choi
투자 결론
제한 기간 종료 후 투자의견을 Not Rated에서 Overweight로 변경했다. 2026년 8월 13일 현재가 1,528.11달러 대비 2027년 12월 목표주가 2,250달러로 약 47% 상승 여력을 제시한다.
핵심 근거는 New Business Model(NBM), 즉 장기계약(LTAs)이 마진을 구조적으로 높이고 순환성을 낮춘 점이다. AI 추론이 데이터센터 NAND 수요를 급증시키는 가운데 BiCS 로드맵과 High Bandwidth Flash(HBF)가 기술 우위를 뒷받침한다. 잉여현금흐름의 100%를 주주에게 …
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13 Aug 2026, 23:36 UTC994 views6 reactionsread 15 August 2026 Forwarded from @Fundeasyearnings
📊 AMAT 실적발표 (2026년 2분기)
세션: 장후 실적 발표
🎯 실적 퀄리티: 8/10 🟢
주가 반응: -4.70% (시간외 잠정)
📮 기업 개요
Applied Materials는 반도체 제조와 첨단 패키징에 쓰이는 소재공학 장비 및 관련 서비스를 제공하는 글로벌 장비 기업이다.
📊 핵심 실적 vs 컨센서스
- EPS (Non-GAAP): $3.50 (예상 $3.40, +2.94%)
- EPS (GAAP): 미공시
- 매출: $9.12B (예상 $8.99B, +1.45%, YoY N/A%)
* (Based on available earnings data)
🗣 경영진 핵심 메시지
경영진은 AI 인프라 확대가 선단 로직, DRAM, 첨단 패키징 수요를 동시에 끌어올리고 있다고 강조했다. 고객들의 클린룸 제약 해소와 신규 팹 프로젝트 …
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13 Aug 2026, 23:11 UTC≈1,650 views5 reactionsread 15 August 2026 닉 티미라오스, 7월 물가가 연준의 9월 인상을 막았다... 하지만 매파의 불씨는 남았다
WSJ에 따르면 7월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.2% 올라 예상에 부합했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.5% 상승했다. 물가가 예상보다 나쁘지 않자 금리선물 시장에서 9월 금리 인상 확률은 발표 직후 50% 아래로 내려갔다.
이번 지표는 연준의 기존 전망을 방어할 시간을 벌어줬다. 현재 금리 수준이 충분히 제약적이어서 일시적 충격이 사라지면 물가가 2%로 내려갈 수 있다는 논리다. 6월과 7월 물가에는 광범위한 물가 압력이 재확산됐다는 신호가 없었고, 지난주 고용보고서도 노동 수요가 다시 강해졌다는 증거를 보여주지 않았다.
그러나 결론이 난 것은 아니다. 연준이 목표로 삼는…
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13 Aug 2026, 22:21 UTC≈3,070 views11 reactionsread 15 August 2026 Photo
닉스 어제 장중 프리미엄 고려하면 오늘 13%정도 상승가능
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Showing the 12 most recent of 111 posts we hold for @fundeasy_choi. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.