같이 투자의 정석

#농구천재 님 몇 개의 그래프들 - Reddit 2Q26 - 인간 커뮤니티의 가치는? https://m.blog.naver.com/tosoha1/224372045680

TTD $13.80 (-21.90%) 주가는 실적 부진, 보수적 가이던스, 실행능력 우려, 애널리스트들의 하향 조정으로 하락했습니다. ABNB $178.07 (+17.43%) 주가는 실적 호조, 상향된 가이던스, 그리고 연간 전망 상향으로 상승했습니다. MCHP $84.69 (+13.89%) 주가는 실적 서프라이즈, 강한 가이던스, 데이터 센터 성장 모멘텀으로 상승했습니다.

📊 8/7 주요 등락 종목

(미국/구조적 매크로) 💵 노동의 몫이 사상 최저인 나라, 집값은 12개월째 제자리 (JP모건 & 골드만삭스) 미국 가계 쪽 장부를 들여다본 리포트가 두 편 나왔습니다. JP모건은 국민소득에서 노동이 가져가는 몫이 1분기에 사상 최저로 내려앉았고 AI가 이를 더 밀어내릴 것이라고 전했는데요. 골드만삭스는 월간으로 내는 주택시장 점검에서 그 소득으로 사는 자산, 그러니까 집의 가격이 12개월째 0~2% 구간에 갇혀 1993년 이후 가장 긴 정체를 지나고 있다고 짚었습니다. • 💵 1달러당 53.7센트, 사상 최저로 내려온 노동의 몫 (JP모건): 비농업 기업 부문에서 부가가치 1달러 중 노동에 돌아간 몫은 53.7센트로, 팬데믹 직전보다 약 3센트 낮은 사상 최저입니다. 자영업자 소득 배분 같은 측정 문제를 피해 비금융 법인 부문과 센서스국…

(글로벌 수급/AI 테크) 🧾 7월의 청구서, 헤지펀드의 빈 자리는 누가 채우나 (JP모건)

7월 테크 조정의 청구서가 누구에게 갔는지 드러나기 시작했습니다. JP모건은 8월 5일 자금 흐름 리포트에서 TMT 전문 헤지펀드가 사상 최악의 월간 손실을 냈다고 전했는데요. 이 손실이 일회성 상처에 그치지 않고 헤지펀드가 테크를 담아둘 수 있는 수용력 자체를 구조적으로 줄인다는 것이 진단의 골자입니다. 이튿날 나온 리포트는 그 빈자리를 개인이 메우기 시작했다는 실측과 함께, 조정과 별개로 개선되고 있는 경기 지표를 전했습니다. • 🧾 사상 최악의 10% 손실, 그리고 줄어드는 수용력 (JP모건): TMT 전문 헤지펀드는 7월 한 달에 10.2%를 잃었고, 멀티 스트래티지도 2.3% 손실로 역대 네 번째 낙폭을 기록했습니다. 운용자산이 줄면 위험 예산도 기계적으로 함께 줄어드는 만큼, 앞으로 이들이 테크를 담아둘 여력은 구조적으로 축소된다…

📊 8/7 월가 소식과 같이 투자

HONA $156.47 (-23.16%) 주가는 실적 부진, 연간 가이던스 하향, 분사 이후 실행 우려가 Honeywell Aerospace에 영향을 미치며 하락했습니다. APP $335.67 (-19.66%) 주가는 실적 실망, 가이던스 약화 및 애널리스트의 하향 조정으로 하락했습니다. DDOG $229.29 (-19.03%) 주가는 실적 발표일 기대치 재조정, 고객 관련 보수적 전망 발언, 그리고 높은 밸류에이션을 지닌 소프트웨어 종목에 대한 평가 압력으로 인해 하락했습니다.

📊 8/6 주요 등락 종목

(아시아/AI 반도체) 🤖 세 번째 조정, 그래도 업사이클은 끝나지 않았다 (JP모건 & 골드만삭스)

아시아 테크 주식과 필라델피아 반도체지수가 20% 이상의 조정을 겪었습니다. 이에 대해 JP모건은 향후 6~12개월 약세를 시사하는 펀더멘털 지표가 없다며 현 수준 매수를 제시했고, 골드만삭스는 급락한 한국 메모리와 한국 시장에 대한 투자자들의 질문에 답하면서 매수 의견과 KOSPI 목표가를 유지했습니다. • 🤖 주가는 EPS 하향을 선반영했지만, 전망은 정반대다 (JP모건): 시장은 25~30% 조정을 거치며 3개월 내 EPS 하향이나 설비투자 삭감을 프라이싱하고 있지만, JP모건은 오히려 상향의 확산을 예상합니다. 스케일링 법칙이 유효하고 추론 토큰 수요가 강하며 생태계 수익성도 개선되고 있다는 근거인데요. 재고 축적 같은 정점의 경고등도 꺼져 있어, TSMC와 이비덴, 도쿄일렉트론 등을 최선호로 매수를 제시했습니다. • 🏗️ 설비투자…

📊 8/6 월가 소식과 같이 투자