1 Aug 2026, 09:08 UTC69 views4 reactionsread 8 August 2026 Портфель за июль +7,9% vs -5,1% индекса мос биржи.
Структура портфеля на конец июля:
Акции 99%
Длинные ОФЗ 0%
Ликвидность + кэш 1%
Очень турбулентный и нервный месяц. Сначала месяца и до див отсечки Сбера рынок летел в пропасть и доходность портфеля с начала года обнулилась. А затем, когда всех любителей торговать с двойным плечом покосило, а паникеры кончились - рынок неплохо пошел вверх, а портфель за месяц сделал…
👍4
12 Jul 2026, 09:19 UTC134 views8 reactionsread 8 August 2026 Сети. Радар.
Прибыль и дивы 2026-2027 взяты из фин планов.
Скажу сразу на 100% фин планам доверять нельзя. Поэтому расчетная прибыль и дивы могут быть другими. Подробнее по каждой сети ниже.
Ленэнерго. Здесь вероятность выполнения планов довольно высока. За 1 кв заработано уже 14,9 млрд из плановых 40. Год 2027 оценить сложнее, но индексация тарифов с 4 кв 2026 планируется весьма значительная. Плюс ИПР не влияет н…
👍5🔥3
12 Jul 2026, 08:54 UTC128 views4 reactionsread 8 August 2026 Photo
Photo, posted without a caption
🔥3👍1
1 Jul 2026, 13:13 UTC172 views4 reactionsread 8 August 2026 Итоги июня.
Портфель за июнь -7,6 % vs -8,5% индекса мос биржи.
Структура портфеля на конец июня:
Акции 85%
Длинные ОФЗ 0%
Ликвидность + кэш 15%
Первый убыточный месяц в этом году и надеюсь последний...
В пропасть в июне летели и акции и облигации. Благо последние скинул сразу после решения СД по ставке, чем минимизировал убытки. Правда как оказалось дело было не только в геополитике и ЦБ, а еще и ушлых брокерах, ко…
👍3❤1
27 Jun 2026, 09:04 UTC176 viewsread 8 August 2026 Нефтегазовый радар вернулся!
Все расчеты сделаны из предположения средней цены на нефть Brent 75-80 во 2 полугодии (URALS с учетом дисконта 50-55), курса доллара 75-80 руб.
Маржинальность нефтепереработки 3 квартале сохранится на уровне 2 квартала, а в 4 квартале снизится на 10-20%.
Роснефть – здесь прямая зависимость фин результатов от стоимости цен на нефть. 2 квартал будет очень сильным, но 3 и 4 уже средними, е…
27 Jun 2026, 09:04 UTC199 views22 reactionsread 8 August 2026 Новатэк. В отличие от нефти цены на газ упали не сильно и Новатэк может ими воспользоваться. Жду рекордную прибыль около 600 млрд руб и дивиденды в районе 100 руб. Плюс рынок оценивает Новатэк как компанию роста, хоть из-за санкций этот самый рост и замедлился и при нормализации ситуации на рынке воплне можем снова увидеть Новатэк по 1200.
Из крупных позиций в нефтегазе сейчас держу в портфеле Лукойл, Башнефть преф …
👍22
27 Jun 2026, 09:04 UTC108 viewsread 8 August 2026 Photo
Photo, posted without a caption
18 Jun 2026, 09:04 UTC153 views11 reactionsread 8 August 2026 Завтра важное событие для рынка. Заседание ЦБ по ставке. Если не снижают или условные -0,25% едем дальше вниз.
-0,5% и больше (ну мало ли) разворачиваем "подводную лодку".
Набор факторов следующий.
Против снижения ставки:
- Растущий дефицит бюджета
- Немного оживилось кредитование
- Рост недельной инфляции (последние 3 недели)
За снижение ставки
- Очень низкая инфляция в апреле и мае (даже ниже цели ЦБ).
- Инфляцио…
👍8😱3
31 May 2026, 08:37 UTC194 views6 reactionsread 8 August 2026 Портфель за май +0,6 % vs -3,4% индекса мос биржи.
Структура портфеля на конец мая:
Акции 89%
Длинные ОФЗ 6%
Ликвидность + кэш 5%
Последний день месяца, можно потихоньку подводить итоги...
Индекс мос биржи продолжает искать дно, снижаясь уже 12 недель подряд.
На рынке полное разочарование пассивностью ЦБ и отсутствием прогресса в переговорах.
На этом фоне чудеса показывать крайне сложно, поэтому по итогам месяца ли…
👍6
2 May 2026, 08:43 UTC241 views9 reactionsread 8 August 2026 Портфель за апрель +7,5 % vs -4,2% индекса мос биржи.
Структура портфеля на конец апрель:
Акции 90%
Длинные ОФЗ 6%
Ликвидность + кэш 4%
В прошлый раз писал, что март был странный месяц. Но апрель похоже еще интереснее. Нефть 110, ставку снова хоть скромно, но снизили – а индекс мос биржи загнали куда-то в район плинтуса.
Каким чудом снова удалось обогнать рынок – так сразу и не скажешь. Видимо снова помог сектор сет…
👍9
18 Apr 2026, 09:00 UTC244 views15 reactionsread 8 August 2026 В пятницу очередное заседание ЦБ и есть шанс, что наконец наше болотце слегка всколыхнется.
Все аналитики ждут снижение на 0,5%, но можно снижать и сильнее.
Факоры за:
- Отрицательный рост экономики уже 2 месяца и даже президент говорит, что с этим что-то надо делать.
- Инфляционные ожидания населения снизились с 13,4% до 12,9%.
- ЦБ не стремится достичь инфляции в 4% любой ценой. Прогноз ЦБ на этот год 4,5-5,5%.
- …
👍7🔥7💔1
4 Apr 2026, 09:17 UTC262 views7 reactionsread 8 August 2026 Портфель за март +1,4 % vs -0,8% индекса мос биржи.
Март определенно выдался странным месяцем для рынка. Нефть выросла, валюта тоже росла, ставку снизили, а индекс упал)
Благо портфель удалось вытащить в небольшой плюс благодаря сетям и некоторым точечным сделкам.
Правда пришлось немного навести суету, в сетях вышли поправки в ИПР и расчетные итоговые дивиденды изменились где-то в меньшую, где-то в большую сторону.
…
👍7
Showing the 12 most recent of 20 posts we hold for @invidei. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.